Глава Pimco Total Return Fund Билл Гросс вновь предупреждает об угрозе роста инфляции из-за массивного стимулирования экономики ФРС США.

Билл Гросс, неоднократно заявлял, что у количественного смягчения есть своя цена, и, печатание денег может привести к росту инфляции, девальвации национальной валюты и пр. Гросс напоминает, что глава ФРС США Бен Бернанке прекрасно это осознает, но это не значит, что можно расслабиться, полагает Гросс. По его словам, когда центральные банки вступают на путь количественного смягчения, "по существу ничего не стоящей" печати денег, то их может поджидать угроза "инфляционных драконов". По мнению Гросса, такие драконы могут подождать до следующего года, и, если они не проявят себя в 2013 году, они могут "скрываться" до следующего года.

В связи с этим, Гросс рекомендует выбирать краткосрочные облигации и цен ... Читать дальше »

Рост пары продолжился до уровня 115, он пока выступает сопротивлением. Коррекция становится более вероятной.

На дневном графике ситуация по большей части осталась прежней. По индикаторам направленного движения ситуация прежняя: медвежье расхождение максимумов гистограммы MACD и пары сохраняется, в пользу роста — положительный наклон линии MACD и большое превышение DM+ над DM- при росте ADX. Последовательность роста относительных минимумов и максимумов пока не нарушена. Образование свечи с высокой верхней тенью и дожи показывает, что тенденция слабеет — дальнейший рост поддержки не находит.

На четырехчасовом графике пара вернулась к максимумам конца декабря, сейчас уровень около 114,50 можно рассматривать как поддержку, в случае преодоления которой целью будет видится уровень 113,50. По индикаторам направленного движения па ... Читать дальше »

Пара сильно выросла, достигнув уровня 1,0500. Это меняет картину, так как для снижения рост был много сильнее коррекционного.
На дневном графике уровень 1,0500 выступил уровнем сопротивления, от которого, возможно будет иметь место откат. В пользу этой версии — достижение парой бывшей линии тренда и дальнейшее снижение без преодоления его вверх. В пользу продолжение роста — сильный пробой уровня и подтверждение индикаторам направленного движения: линии MACD разворачивается, гистограмма MACD растёт, DM+ сейчас значительно выше DM-.
На четырехчасовом графике виден откат после попытки преодоления 1,0500. Снижение тоже не получило развития, поэтому оправданным видится подождать либо преодоления вверх 1,0500, либо снижения ниже 1,0475. По индикаторам направленного движения предпочтительно продолжение роста и картина более характерна для корре ... Читать дальше »

Пара продолжила рост, целевой уровень 140 был преодолён. Сейчас вероятность коррекции увеличивается.
На дневном графике тенденцией остаётся рост. В пользу роста - положительный наклон линии MACD и значительное превышение DM+ над DM- при продолжающемся росте ADX. Свеча с большой верхней тенью вчера и сегодняшний дожи показывают, что тенденция ослабляется и рост поддержки не находит. Скорее, сейчас лучше оставаться вне рынка.

В четырехчасовом масштабе наблюдается коррекция, пока небольшая. Это подтверждается разворотом вниз линии MACD и снижением гистограммы MACD. По ADX рост еще подтверждается. Скорее, сейчас стоит подождать завершения коррекции или же перехода пары к снижению.

На часовом графике образовался треугольник, предпочтителен выход него вверх, но стоит подождать реального выхода. По индикаторам направленного движ ... Читать дальше »

Пара резко снизилась, это меняет техническую картину. Для продолжения роста снижение было слишком сильным.

На дневном графике пара достигла сильного уровня поддержки 0,9840. По индикаторам направленного движения пара переходит к снижению. Это подтверждается снижением гистограммы MACD, увеличением превышения DM- над DM+ и разворотом линии MACD. Ситуация неопределенная, скорее стоит подождать или пробития вниз 0,9840, или продолжения роста.

На четырехчасовом имеет место коррекция. Сопротивлением сейчас видится 0,9890. Скорее, стоит подождать, продолжится ли снижение или коррекция преобразуется в рост.

В часовом масштабе пара растёт в пределах канала 0,9840-0,9890. Сейчас пара растёт, но в рамках движения в канале, оно, скорее, завершено.

Уровни сопротивления: 0,9890; 0,9920
Уровни поддержки: 0,9 ... Читать дальше »

Согласно данным института управления снабжением ISM, опубликованным в четверг, индекс деловой активности в декабре в Нью-Йорке подрос до 54,3 в декабре с учетом сезонных колебаний с 52,5 в ноябре. Аналитики отмечают, нью-йоркский индекс продолжает рост на протяжении месяца после удара стихии.

В октябре индекс упал до 45,9 после урагана Сэнди. И, хотя, данные за октябрь были подготовлены до того, как ураган добрался до Нью-Йорка, аналитики полагают, что ожидание урагана и подготовка к нему и повлияла на снижение индекса. Согласно исследованиям, 26% опрошенных заявили, что удар стихии негативно отразился на бизнес активности в Нью-Йорке. При этом, согласно тому же опросу, 30% заявили, что нехватка высокопрофессиональных сотрудников замедляет экономический рост.
Индекс ожиданий на ближайшие ... Читать дальше »

Согласно данным ADP Inc совместно с Moody`s Analytics, занятость в частном секторе увеличилось на 215,000 рабочих мест с ноября по декабрь. В докладе по общей занятости в частном секторе без учета сельского хозяйства, основанном на фактических данных ADP по заработной плате, в производственном секторе зафиксировано 28,000 рабочих мест, в сфере услуг — 187,000.

Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения с 118,000 до 148,000 рабочих мест.
В секторе производства товаров занятость выросла на 28,000 рабочих мест в декабре, при этом, наибольший прирост был отмечен в строительном секторе до 39,000, что позволило компенсировать снижение на 11,000 рабочих мест в промышленности. Среди отраслей сферы услуг, по данным ADP, самый большой прирост, на 53,000 рабочих мест, отмечен в торговле, транспортных услугах и сфере коммуникаций. В бизнес-услугах ... Читать дальше »

Число новых требований по безработице выросло на прошлой неделе во время волатильного периода отпусков, но объемы увольнений ниже уровня прошлого года, указывая, что ситуация на рынке труда постепенно улучшается в 2012 году.

Пособие по безработице выросло на 10000 до 372000 с учетом сезонных колебаний за неделю, завершившуюся 29 декабря, заявил Департамент труда в четверг. Экономисты ожидали 363000 новых заявок.
Претензии за неделю, закончившуюся 22 декабря были пересмотрены до 362000 с 350 000 первоначально .
Аналитик Департамента труда заявил, что правительственные учреждения были закрыты в течение отчетного периода в связи с праздником Рождества, что может вызвать колебания данных.
Четырехнедельная скользящая средняя претензий, она сглаживает летучие еженедельные данные, увеличилас ... Читать дальше »

По сообщению Reuters, в рейтинговом агентстве Moody`s заявили в четверг, что в США должны прилагать больше усилий для того, чтобы избежать "фискального обрыва" и восстановить кредитный рейтинг "ААА".
Соглашение, достигнутое во вторник между демократами и республиканцами, с целью избежать "фискального обрыва" с 1 января 2013 года, в связи с автоматическим повышением налогов и сокращение бюджетных расходов, по мнению аналитиков, улучшает текущую ситуацию, но не обеспечивает снижение рисков в среднесрочной перспективе.

В Moody`s заявляют, что до принятия решений по рейтингу, в агентстве будут ждать результаты мер, принятых правительством США.

Между тем, рейтинговое агентство Standard&Poors, которое снизило рейтинг США до "АА +", заявило, что предстоит еще многое сделать, и что это соглашение не влияет на негативный прогноз по кред ... Читать дальше »

После трех месяцев подряд роста увольнений , число запланированных сокращений рабочих мест в декабре упало до 32 556, минимум за весь 2012 год , согласно последнему докладу международной консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas.

32556 запланированных сокращений рабочих мест было объявлено в прошлом месяце , это на 43% меньше, чем 57 081 сокращений ноября. В декабре число было на 22% ниже, чем год назад, когда работодатели объявили о планах сократить 41785 рабочих мест.

Несмотря на снижение декабре, планируемые увольнения в четвертом квартале выросли на 33 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Работодатели объявили о сокращении 137361 рабочих мест в течение последних трех месяцев года, по сравнению с 102910 в в третьем квартале. Благодаря в значительной степени медленным темпам сокр ... Читать дальше »

Премьер-министр Франции Жан-Марк Айро заявил в четверг , что правительство представит инвестиционную программу в ближайшие недели: восстановление больной экономики и борьба с безработицей - ее основные цели.

"Первоочередной задачей является создание условий для роста, создание рабочих мест и борьба с безработицей", - заявил Айро после первого заседания кабинета министров правительства 2013 года.
"Правительство также подготовиться к будущей инвестиционной программе, которая будет представлена в течение нескольких недель", - сказал он, не дав более подробной информации о том, как такие инвестиции могут быть профинансированы.

У французского правительства мало возможностей для маневра , так как рост слабый или отсутствует, что делает сокращение дефицита государственного бюджета более трудным. В прошлом году правительство президента Франсуа ... Читать дальше »

Британские кредиторы планируют значительно увеличить число займов, предоставляемых домашним хозяйствам и компаниям в первом квартале 2013 года, по данным Банка Англии, опубликованным в четверг, в знак того, что программы, направленные на стимулирование кредитования приносят свои плоды.

Ежеквартальный опрос центрального банка по условиям кредитования показывает, что кредиторы сделали ипотечные кредиты более доступными для потенциальных покупателей в последние три месяца 2012 года и планируют увеличить доступность кредитов на покупку домов далее в первые три месяца нового года.
Банки также планируют сделать более доступными кредиты в корпоративном секторе, показало исследование, демонстрируя рост спроса на кредиты от крупных и средних фирм в четвертом квартале 2012 года.

"В целом доступность кредитов в корпоративном секторе как ожидается будет раст ... Читать дальше »

Евро снизился, после того, как инвесторы оценили принятое в последние минуты соглашение о бюджете США, которое остановило "бюджетный обрыв", отсрочив значительные сокращения расходов и увеличив налоги для самых состоятельных граждан.

Соглашение уменьшило риск рецессии в ближайшее время, внимание трейдеров переместилось на спор между правящей Демократической партией и оппозиционной Республиканской партией по поводу предельного уровня долга страны в 16,4 трлн долларов.

Агентство Moody's Investors Service вчера заявило, что предотвращение "бюджетного обрыва" является лишь первым шагом из ряда необходимых, чтобы США сохранили свой кредитный рейтинг "ААА".

Standard & Poor's понизило рейтинг США до "АА+" с "ААА" в августе 2011 года, считают, что это соглашение почти не изменило "негативный" прогноза по рей ... Читать дальше »

Цены на жилье в Великобритании снизились в декабре и, вероятно, останутся во флэте в 2013 году, сообщил ипотечный кредитор Nationwide Building Society в четверг.

Цены на жилье упали на 0,1% за месяц, в декабре, и на 1%г/г, нивелировав 1% рост цен в течение 2011 года, Nationwide сказал. Средняя цена дома в Великобритании была 162 262 фунтов стерлингов ( 263 740 долларов) в декабре.

Nationwide Building Society сказал, что активности на рынке жилья, вероятно, останется под давлением в этом году, несмотря на низкие процентные ставки и схемы для стимулирования кредитования Банк Англии.
"Восстановления экономики ожидается, но она останется довольно слабой, а рынок жилья, скорее всего, снова охарактеризуется низким уровнем активности в 2013 году, а цены, останутся во флэте или слегка снизятся в течение год ... Читать дальше »

Австралийский доллар рос на выгодах от принятия закона на фискальному обрыву США, так как инвесторы опасаются, что американские законодатели находятся на пути к столкновению в в просе повышения потолка по долгу страны до 16400 млрд . долларов.

"Политические и экономические факторы в Еврозоне не было достаточными, и трудные переговоры по потолку долга США необходимо добавить в список текущих проблем", - сказал Гарет Берри, стратег в UBS.
Утром пара австралийский доллар торгуется на уровне 1,0486 долл. США, по сравнению с 1,0472 долларов США в среду вечером, но ниже 1,05229 в Нью-Йорке. Торговые условия в Азии по-прежнему можно охарактеризовать как тонкие, рынки Китая и Японии закрыты на праздники.

"Почти полное отсутствие важных локальных данных и закрытие рынка в Японии и Китае заставило инвесторов быть в сторо ... Читать дальше »

Синдзо Абэ и Либерально-демократическая партия снова вернулись к власти в середине декабря, пообещав сочетание мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, чтобы вытащить Японию из двух десятилетий экономических страданий. Премьер-министр Абэ готов к враждебному поглощению Банка Японии, центрального банка страны. Условия капитуляции: Банк Японии соглашается на 2 процента инфляции и расширяет свои нынешние правительственные покупки облигаций - правящая Либерально-демократическая партии может спровоцировать принятие нового устава банка . Это значительно уменьшило бы независимость Банка Японии для установки денежно-кредитной политики и даст возможность премьер-министру увольнять главу центрального банка.

Центральные банки во всем мире знают, что это такое чувствовать жар от политических лидеров в усло ... Читать дальше »

Иена в четверга снижается к доллару после достижения 29-месячного минимума, так как соглашение по избежанию «фискального обрыва» в США снизило спрос на «защитные активы» и повысило — на «рискованные».

На момент написания заметки пара доллар/иена оттолкнулась от уровня 87,10 и находится на уровне 87,29.
Возможно, пара сейчас перекуплена. Хотя остаётся возможность дальнейшего повышения в перспективе нескольких месяцев.

Ожидания мер правительства и Банка Японии в направлении смягчения денежной политики продолжает оказывать давление на пару в сторону повышения.

Азиатские рынки не показывают единой динамики в четверг: S&P/ASX 200 продолжает рост — 0,5%, а Kospi снижается на 0,3%. Индекс MSCI Asia без учёта Японии в среду вырос на 1,9%. Положительным фактором является серьезный рост американского рынка и рост индекса деловой активности в непроизводственном секторе в Китае.

Валюты региона остаются в целом в пределах диапазона предыдущего дня, преобладает движение в сторону гэпа.

Цена на нефть снизилась на 0,4% до 92,7 доллара за баррель Crude.
Низкая активность и умеренные движения как на фондовом, так и на валютном рынке связаны с выходным в Японии и Китае, а также с ожиданием выхода важной статистики по занятости в США в пятницу.

  

Австралийский фондовый рынок продолжает расти после значительного вчерашнего роста. Акции добывающих компаний выигрывают от выросших цен на сырье — в том числе золота и меди. S&P/ASX 200 растёт на 0,44%. Акции Rio Tinto Ltd. растут на 1,6%, акции Fortescue Metals Group Ltd. - на 1,63%, Alumina Ltd. на 2,1%. Акции ритейлеров после вчерашнего роста выглядят хуже рынка: Westfield Group Australia снижается на 1,1%, Woolworths Ltd. - на 0,1%. Австралийский доллар, как и другие сырьевые валюты, в течение сессии снижается к доллару США. Пока неясно, будет ли закрываться гэп, однако видно что продолжение роста поддержки не находит: новость об избежании «фискального обрыва» уже отыграна. Серьезное влияние за пару AUD/USD могут оказать данные по рынку труда в США, которые выходит в пятницу.

Канадский доллар в среду значительно вырос относительно доллара США, однако в четверг наблюдается движение пары USD/CAD в строну гэпа.

Рост канадского доллара объяснялся энтузиазмом, вызванным достижением соглашения в Конгрессе США по избежанию «фискального обрыва». В противном случае меры сокращения дефицита в США могли вызвать рецессию в экономике Канады. Однако влияние новости уже отыграно, и пара сегодня растёт.
Кроме роста сырьевых валют, выросли и цены на золото, нефть и акции.

Теперь внимание участников рынка, скорее, переключится на вопрос необходимости повышения лимита государственного долга США.

На момент написания заметки пара USD/CAD находится на уровне 0,9860.
Влияние достижения соглашения по избежанию «фискального обрыва» может также усилиться в случае выхода пятницу позитивных данных, включая данные п ... Читать дальше »

Заключение соглашения по избежанию «фискального обрыва» привело к значительном росту фондового рынка в США в среду.

Палата представителей одобрила повышение налогов для 2% домохозяйств, и это только один элемент сокращения дефицита федерального бюджета. В январе должен определиться размер сокращений расходов. В феврале ожидается противостояние в связи с необходимостью увеличить лимита государственного долга США.

S&P 500 вырос на 2,540%. Nasdaq Composite на 3,1%. Отношение выросших акций к снизившимся на Нью-Йоркской фондовой бирже составило более 10:1, объем торгов — 859 млн.
Кроме информации о соглашении, касающемся «фискального обрыва», скорее нейтральным фоном стала вышедшая статистика: расходы на строительство в ноябре снизились на 0,3%, но индекс деловой активности в промышленности вырос в декабре с 49,5% до 50,7%.
С ростом акций це ... Читать дальше »